大成稳康 6 个月持有期债券型
证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
公告送出日期:
基金名称 大成稳康 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 大成稳康 6 个月持有期债券
基金主代码 021131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 9 月 19 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成稳康 6 个月持
公告依据
有期债券型证券投资基金基金合同》、
《大成稳康 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 10 月 18 日
赎回起始日 2025 年 03 月 19 日
转换转入起始日 2024 年 10 月 18 日
转换转出起始日 2025 年 03 月 19 日
定期定额投资起始日 2024 年 10 月 18 日
下属基金的基金简称 大成稳康 6 个月持有期债券 A 大成稳康 6 个月持有期债券 C 大成稳康 6 个月持有期债券 E
下属基金的交易代码 021131 021132 022297
该下属基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是 是
注:1、本基金向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人销售。
本基金暂不向金融机构自营账户(基金管理人自有资金除外)销售,单一投资者单日认购金额不超过
外。如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人
将另行公告。
确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日后第 6 个月月度对日的
前一日(含该日)止。在最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期限届满后的下一
个工作日(含该日)起可以提出赎回申请。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在最短持有期限结束日的下一工作日
(含该日)按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的
影响因素消除之日的下一个工作日(含该日)起方可申请赎回。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持有期限
届满后的下一个工作日办理基金份额赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
(1)投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币。
(2)基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见更新的招募
说明书或相关公告。
(3)单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的 50%,或者以其他方式变相规
避 50%集中度限制(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
(4)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限、单日净申
购比例上限, 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定
单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规
模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
(6)本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企
业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投资的情况除外)。基金管理人可以调整单一投资者单
日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
(7)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(1)投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减,同时区分普通客户申购和通
过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购,A 类基金份额的申购费按单笔分别计
算。C 类基金份额及 E 类基金份额不收取申购费用。
上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充
养老基金等, 包括但不限于:
(1)全国社会保障基金;
(2)可以投资基金的地方社会保障基金;
(3)企业年金单一计划以及集合计划;
(4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
(5)企业年金养老金产品;
(6)职业年金计划;
(7)个人税收递延型商业养老保险等产品;
(8)养老目标证券投资基金。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发
布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。
普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。
普通客户的具体 A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M〈100 万 0.30%
养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金
额的,则按原费率执行, 不再享有费率折扣。
A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额, 不收取相应的申购费用。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。
(4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(1)“未知价”原则, 即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购”原则, 即申购以金额申请;
(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)申购份额的计算公式:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:
①A 类基金份额
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
净申购金额=申购金额-固定申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
②C 类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
③E 类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日 E 类基金份额净值
例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元,对
应申购费率为 0.3%, 则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.3%)=99,700.90 元
申购费用=100,000-99,700.90=299.10 元
申购份额=99,700.90/1.0170=98,034.32 份
例:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元。则
其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0160=98,425.20 份
例:某投资人投资 10 万元申购本基金 E 类基金份额,假设申购当日 E 类基金份额净值为 1.0160 元。则
其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0160=98,425.20 份
(1)投资者每次赎回的最低份额为 1 份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金
份额赎回。基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见更新的
招募说明书或相关公告。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(1)本基金赎回费率如下:
对于本基金每份基金份额,本基金设置 6 个月的最短持有期限,最短持有期限届满后方可赎回,赎回时
本基金不收取赎回费。红利再投资份额的最短持有期限视作与原份额相同,不收取赎回费。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(1)“未知价”原则, 即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
(2)“份额赎回”原则, 即赎回以份额申请;
(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)本基金的赎回金额计算公式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值-赎回费用
例:某投资人申购本基金 A 类基金份额,持有 7 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0%,假设赎回当日 A 类基
金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.0170=101,700.00 元
例:某投资人申购本基金 C 类基金份额,持有 7 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0%,假设赎回当日 C 类基
金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.0170=101,700.00 元
例:某投资人申购本基金 E 类基金份额,持有 7 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0%,假设赎回当日 E 类基
金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.0170=101,700.00 元
本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出时收取赎回
费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。
转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从
申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时, 不收取申购补差费用。
转出基金时, 如涉及的转出基金有赎回费用, 收取该基金的赎回费用。
本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转
换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。
本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额
持有人, 包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。
本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销
机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。
基金转换的原则:
(1)“份额申请” 原则, 即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。
(2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名
称。
(3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总
量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资
产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申
请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延。
销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款
是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各
销售机构的相关业务规则为准。
大成基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址: 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表人: 吴庆斌
电话: 0755-83183388
传真: 0755-83199588
联系人: 吴海灵
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大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)
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(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
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法人代表: 谷澍
客服电话: 95599
联系人: 贺倩
联系电话: 010-66060069
网址: www.abchina.com
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
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法人代表: 张为忠
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(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
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法人代表: 张金良
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(4)广发银行股份有限公司
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(5)平安银行股份有限公司
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(6)宁波银行股份有限公司
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(7)东莞银行股份有限公司
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(8)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
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(9)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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法人代表: 张斌
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联系电话: 010-83363143
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(10)和讯信息科技有限公司
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法人代表: 章知方
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联系人: 陈慧慧
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(11)上海挖财基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
法人代表: 方磊
客服电话: 021-50810673
联系人: 毛善波
联系电话: 021-50810673
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(12)腾安基金销售(深圳)有限公司
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办公地址: 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
法人代表: 谭广锋
客服电话: 4000-890-555
联系人: 曾元
联系电话: 4000-890-555
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(13)北京度小满基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
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法人代表: 盛超
客服电话: 95055-4
联系人: 孙博超
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(14)诺亚正行基金销售有限公司
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(17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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(18)浙江同花顺基金销售有限公司
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法人代表:李兴春
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法人代表:张峰
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(21)泛华普益基金销售有限公司
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(23)南京苏宁基金销售有限公司
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(25)北京新浪仓石基金销售有限公司
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办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦
法人代表:李柳娜
客服电话:86-010-62675369
联系人:王彤
联系电话:15810803658
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(26)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座
法人代表:简梦雯
客服电话:400-799-1888
联系人:徐亚丹
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网址:www.520fund.com.cn
(27)泰信财富基金销售有限公司
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办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
法人代表:彭浩
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(28)上海基煜基金销售有限公司
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法人代表:王翔
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(29)上海陆金所基金销售有限公司
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办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)
法人代表:陈祎彬
客服电话:4008219031
联系人:江怡
联系电话:18768123466
网址:www.lufunds.com
(30)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
办公地址:珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
法人代表:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
(31)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法人代表:温丽燕
客服电话:4000-555-671
联系人:高培
联系电话:0371-85518395
网址:www.hgccpb.com
(32)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
办公地址:北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
法人代表:邹保威
客服电话:95118、400-098-8511(个人业务)、400-088-8816(企业业务)
联系人:李丹
联系电话:13601264918
网址:kenterui.jd.com
(33)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 22 层
法人代表:李楠
客服电话:4001599288
联系人:赵文婧
联系电话:18826562806
网址:danjuanapp.com
(34)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区光华路 10 号
法人代表:王常青
客服电话:4008888108
联系人:权唐
联系电话:010-85130577
网址:www.csc108.com
(35)国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
法人代表: 张纳沙
客服电话: 95536
联系人: 李颖
联系电话: 0755-82130833
网址: www.guosen.com.cn
(36)招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法人代表: 霍达
客服电话: 95565
联系人: 黄婵君
联系电话: 0755-82960167
网址: www.cmschina.com
(37)长江证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
办公地址: 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
法人代表: 金才玖
客服电话: 95579、4008-888-999
联系人: 奚博宇
联系电话: 027-65799999
网址: www.95579.com
(38)渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址: 天津市南开区水上公园东侧宁汇大厦 A 座
法人代表: 安志勇
客服电话: 956066
联系人: 蔡霆
联系电话: 022-28451991
网址: WWW.EWWW.COM.CN
(39)华泰证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路 228 号
办公地址: 南京市江东中路 228 号
法人代表: 张伟
客服电话: 95597
联系人: 庞晓芸
联系电话: 0755-82492193
网址: www.htsc.com.cn
(40)平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法人代表: 何之江
客服电话: 95511-8
联系人: 王阳
联系电话: 021-38632136
网址: http://stock.pingan.com
(41)东海证券股份有限公司
注册地址: 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址: 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法人代表: 王文卓
客服电话: 95531
联系人: 王一彦
联系电话: 021-20333333
网址: www.longone.com.cn
(42)恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法人代表: 祝艳辉
客服电话: 956088
联系人: 白丽媛
联系电话: 0471-3953168
网址: www.cnht.com.cn
(43)国盛证券有限责任公司
注册地址: 江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址: 江西省南昌市新建区子实路 1589 号
法人代表: 徐丽峰
客服电话: 956080
联系人: 周欣玲
联系电话: 0791-86281305、13803512671
网址: www.gszq.com
(44)中泰证券股份有限公司
注册地址: 济南市市中区经七路 86 号
办公地址: 济南市市中区经七路 86 号
法人代表: 王洪
客服电话: 95538
联系人: 张雪雪
联系电话: 0531-68881051
网址: www.zts.com.cn
(45)第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法人代表: 吴礼顺
客服电话: 95358
联系人: 单晶
联系电话: 0755-23838750
网址: www.firstcapital.com.cn
(46)西部证券股份有限公司
注册地址: 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址: 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法人代表: 徐朝晖
客服电话: 95582
联系人: 张吉安
联系电话: 029-87211668
网址: www.west95582.com
(47)华鑫证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
办公地址: 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
法人代表: 俞洋
客服电话: 95323
联系人: 陈敏
联系电话: 13813567470
网址: www.cfsc.com.cn
(48)中国中金财富证券有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
办公地址: 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
法人代表: 高涛
客服电话: 4006008008
联系人: 刘毅
联系电话: 0755-82023442
网址: www.china-invs.cn
(49)东方财富证券股份有限公司
注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法人代表: 戴彦
客服电话: 95357
网址: www.18.cn
(50)江海证券有限公司
注册地址: 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址: 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法人代表: 赵洪波
客服电话: 956007
联系人: 周俊
联系电话: 0451-85863726
网址: www.jhzq.com.cn
(51)国金证券股份有限公司
注册地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号
法人代表: 冉云
客服电话: 95310
联系人: 刘婧漪
联系电话: 028-86690057
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(52)玄元保险代理有限公司
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特此公告。
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